[유안타 2차전지] weekly 투자전략

▪ ︎2차전지 비중 확대 유지

> 하반기에도 2차전지 섹터는 주도주가 될 수 밖에 없는 이유

- 최근 반등 중인 리튬 가격 및 수요 증가 등 P 상승, Q 증가 효과 3분기부터 실적 반영 될 것. 따라서 하반기 2차전지 셀, 양극재 기업들 호실적 기대

- 여기에 2026~2030년까지 미국 내 셀, 양극재 수급 여전히 타이트. 따라서 하반기 장기 바인딩 수주 계약 및 증설 모멘텀 이어질 것

- 셀(LGES, 삼성SDI), 양극재(포스코퓨처엠, 엘앤에프 등) 중심 비중 확대 유효. 3분기부터 진행 될 분리막 기업(SKIET, WCP)들의 고객사 다변화에도 주목할 필요 있음

> 상반기에는 양극재 중심이었다면, 하반기에는 대부분 소재들이 좋다

- 상반기에는 양극재, 추가로 좋았던 소재는 CNT 관련 기업 정도

- 다만, 하반기에는 양극재뿐 아니라 분리막, 실리콘 음극재 등 소재도 모멘텀이 클 것으로 보임

- 또한 상반기 저조한 실적으로 크게 주가가 하락한 리튬염 등 기업도 본격 턴어라운드가 예상됨

자료링크: https://zrr.kr/DcpW

유안타 2차전지/디스플레이 이안나

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